我们最近发布了一份关于“对冲基金最看好的8只医疗保健股票”的名单。在这篇文章中，我们将重点讨论诺和诺德公司（NYSE:NVO）在对冲基金最看好的医疗保健股票中的地位。
医疗保健行业：增长、创新及人工智能的影响
医疗保健行业依赖于医疗技术的进步，尤其是用于疾病预防、诊断和治疗的设备。与制药不同，医疗器械通过物理或机械手段而非化学过程工作。关键产品包括起搏器、成像设备、透析机和植入物。
在美国，医疗保健行业正在蓬勃发展。据最近估计，2023年该国的医疗保健支出增加了7.5%，高于同年名义GDP的增长率。93.1%的美国人现在拥有健康保险，这推动了去年医疗保健支出的急剧增加。预计到2032年，美国的国家医疗保健支出将以每年5.6%的平均速度增长，高于预测的4.3%的GDP增长率。
此外，全球范围内该行业也在迅速增长。根据麦肯锡最近的预测，医疗保健利润将从2022年的5830亿美元以复合年增长率（CAGR）7%的速度增长到2027年的8000多亿美元。尽管劳动力短缺和通货膨胀率上升在2023年继续对该行业施压，但良好的风险回报环境预计将在2024年使医疗保健行业复苏。据美国投资公司称，2023年的事件为投资者参与医疗保健行业创造了诱人的机会。
根据硅谷银行本月发布的研究报告，近年来医疗保健行业的人工智能投资也大幅增加，其增速是IT行业的两倍。报告指出，使用人工智能的企业占医疗保健行业总支出的四分之一。硅谷银行预计，今年医疗保健人工智能行业的支出将超过110亿美元，2024年已投资28亿美元。
根据德勤2024年全球医疗保健行业展望，投资者对医疗保健行业的信心仍然很高。2019年至2022年间，该行业获得了315亿美元的私募股权融资。未来五年内，由于众多企业将人工智能整合到运营中，美国医疗保健行业可能节省近3600亿美元。不久，人工智能可能会对医疗管理、诊断、治疗和患者护理产生重大影响。预测分析和健康记录自动化预计将进一步提高医疗保健提供者及其服务的有效性。
近几个月来，随着经济不确定性的增加，投资者转向了更具防御性的股票，医疗保健行业成为主要受益者。更广泛的市场医疗保健板块已上涨超过3.6%，过去一年的回报率超过11%。鉴于此，我们将关注一些医疗保健行业中最有前景的股票。
我们的方法
我们的方法是从iShares全球医疗保健ETF中挑选权重最高的股票，然后根据内幕猴数据库跟踪的截至2024年第三季度的对冲基金持有数量进行排名。
为什么我们关注对冲基金大量持有的股票？原因很简单：我们的研究显示，通过模仿顶级对冲基金的最佳股票选择，我们可以跑赢市场。我们季度通讯的战略每季度选择14只小盘股和大盘股，自2014年5月以来已实现275%的回报，比基准高出150个百分点（详情请点击这里）。
一对老年夫妇在药房接受胰岛素注射，代表医疗保健公司的成功制药产品。
诺和诺德公司（NYSE:NVO）
对冲基金持有数量：61
诺和诺德公司（NYSE:NVO）是一家丹麦制药公司，专注于糖尿病护理和其他慢性疾病。该公司核心业务是开发、生产和销售创新生物药品。其主要重点是用于糖尿病治疗的胰岛素产品，但公司也在努力扩大市场份额并改进其产品，特别是在糖尿病和肥胖症治疗方面。
按固定汇率计算，诺和诺德公司（NYSE:NVO）在2024年上半年实现了25%的显著销售增长，主要是由于其基于GLP-1的糖尿病和肥胖药物需求增加。公司在北美业务增长了36%，国际业务增长了11%，这表明其先进的治疗方法如Wegovy和Ozempic正在惠及更多患者。此外，诺和诺德在研发方面也取得了进展，临床试验结果显示针对心血管风险和A型血友病的药物有令人鼓舞的结果。该公司是医疗保健行业中最有前景的股票之一。
此外，诺和诺德公司（NYSE:NVO）在战略上成功控制了供需关系，尤其是在国际市场推出减肥药物Wegovy。在糖尿病行业，该公司显著提高了市场份额，超过了2025年占据三分之一市场的目标，目前在全球价值市场中占有34.1%的份额。公司表现出强烈的创新承诺，拥有强大的产品管线和当前的临床试验。
过去五年，诺和诺德公司（NYSE:NVO）的营业收入年均增长率为17.17%，净利润年均增长率为19.06%。截至2024年第三季度，内幕猴数据库中有61家对冲基金持有该公司股份。Artisan Partners在其“Artisan全球股票基金”2024年第一季度投资者信中提到诺和诺德公司（NYSE:NVO）：
此外，在报告了新的实验性肥胖药物Amycretin的1期临床试验结果后，诺和诺德公司（NYSE:NVO）的股价上涨。Amycretin是一种单分子，作为GLP-1受体激动剂，可减少食欲。这种新的口服治疗在12周内平均减重13.1%，是Wegovy在同一时期效果的两倍以上。这一结果还超过了礼来的Orfoglipron，后者在早期试验中平均减重5%-6%。尽管Amycretin的数据初步，但投资者对其巩固最佳肥胖治疗地位的前景感到鼓舞，这是一个在竞争日益激烈的市场中非常有利的地位。我们认为，诺和诺德拥有行业内最好的肥胖/2型糖尿病产品线，这应有助于在未来10年内保护这一业务免受竞争。
总体而言，诺和诺德在我们根据对冲基金最看好的医疗保健股票名单中排名第6。虽然我们承认医疗保健公司的潜力，但我们认为人工智能股票具有更大的潜力，能够在较短时间内实现更高的回报。如果您正在寻找比诺和诺德更有前景且市盈率低于5倍的AI股票，请查看我们关于最便宜的AI股票的报告。
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