我们最近发布了一份关于“对冲基金最看好的8只医疗保健股”的名单。本文中，我们将探讨强生公司（纽约证券交易所代码：JNJ）在对冲基金眼中与其他最看好的医疗保健股相比的地位。
医疗保健行业：增长、创新及人工智能的影响
医疗保健行业依赖于医疗技术的进步，特别是用于疾病预防、诊断和治疗的设备。与制药业不同，医疗设备通过物理或机械手段而非化学过程发挥作用。主要产品包括起搏器、成像设备、透析机和植入物。
在美国，医疗保健行业正在蓬勃发展。据最新估计，2023年该国的医疗保健支出增加了7.5%，高于同年名义GDP的增长率。目前，93.1%的美国人拥有医疗保险，这推动了去年医疗保健支出的大幅增加。预计2023年至2032年间，该国的全国医疗保健支出将以每年5.6%的平均速度增长，高于预测的4.3%的GDP增长率。
此外，该行业在全球范围内也在迅速增长。根据麦肯锡最近的预测，到2027年，医疗保健利润将以7%的复合年增长率从2022年的5830亿美元增长到超过8000亿美元。尽管劳动力短缺和通货膨胀率上升在2023年继续对该行业施压，但预计2024年该行业的风险回报环境将使其成为复苏的一年。据美国投资公司称，2023年的事件为投资者参与医疗保健行业提供了诱人的机会。
根据硅谷银行本月发布的研究报告，近年来医疗保健行业中的人工智能投资也显著增加，增长速度是IT行业的两倍。报告称，使用人工智能的企业占医疗保健行业总支出的四分之一。硅谷银行预计，今年医疗保健行业的人工智能支出将超过110亿美元，其中2024年已投资28亿美元。
德勤2024年全球医疗保健行业展望报告指出，投资者对医疗保健行业的信心仍然很高。2019年至2022年间，该行业获得了315亿美元的私募股权资金。未来五年内，由于众多企业将人工智能整合到运营中，美国医疗保健行业可能会节省近3600亿美元。不久，人工智能很可能会对医疗管理、诊断、治疗和患者护理产生重大影响。预测分析和健康记录自动化预计将进一步提高医疗保健提供者及其服务的有效性。
近几个月来，经济不确定性日益增加，促使投资者转向更具防御性的股票，医疗保健行业因此成为主要受益者。整个市场的医疗保健板块已上涨超过3.6%，过去一年的回报率超过11%。鉴于此，我们将审视一些医疗保健行业中最有前景的股票。
我们的方法
我们的方法是从iShares全球医疗保健ETF中挑选权重最大的股票，然后根据Insider Monkey数据库追踪的截至2024年第三季度的对冲基金持有数量进行排名。
为什么我们关注对冲基金大量持有的股票？原因很简单：我们的研究表明，通过模仿最佳对冲基金的顶级股票选择，我们可以跑赢市场。我们的季度通讯策略每季度选择14只小盘股和大盘股，自2014年5月以来已实现275%的回报，超出基准150个百分点（点击了解更多详情）。
强生公司（纽约证券交易所代码：JNJ）
对冲基金持有数量：81
强生公司（纽约证券交易所代码：JNJ）是一家全球医疗保健巨头，业务涵盖三个主要领域：制药、医疗器械和消费者健康产品。该公司开发和生产各种产品，从日常用品如创可贴和泰诺到先进的医疗设备和创新的处方药。
强生公司（纽约证券交易所代码：JNJ）已获得RYBREVANT和TREMFYA的监管批准。该公司通过收购Shockwave Medical加强了其在心血管介入和医疗技术领域的地位。预计2025年至2030年间，所有部门将以5%至7%的复合年增长率增长。此外，创新药物领域约有十种资产可能各自带来超过50亿美元的预期运营收入。
强生公司（纽约证券交易所代码：JNJ）是一个强大的股息支付者，连续60多年提高了派息。该公司每季度每股派息1.24美元，股息收益率超过3%。
截至2024年第三季度，Insider Monkey追踪的81家对冲基金持有强生公司（纽约证券交易所代码：JNJ）的股份，其中费希尔资产管理公司是最大股东，持股价值超过12亿美元。
总体而言，JNJ在我们根据对冲基金最看好的医疗保健股名单中排名第4。虽然我们承认医疗保健公司的潜力，但我们坚信人工智能股票在短期内提供更高回报方面具有更大的潜力。如果您正在寻找比JNJ更有前景且市盈率低于5倍的人工智能股票，请查看我们关于最便宜的人工智能股票的报告。
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